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电脑营业部财会管理办法

[10-16 18:01:45]   来源:http://www.51jxk.com  规章制度   阅读:8949

概要:文 章www.51jxk.com 一、由出纳员管理票据,不得出现开假发票,撕毁发票的行为,违者按有关规定处罚。 二、现金收入应由二人经手,一人收款出据,计件人记帐。并由出据人填写好现金收入日记码单,月底现金收入会同记码单一并报公司财务部。如发现漏报者,以贪污论处。 三、所有工作人员要在每月25日前做好自己营业收入的收换单和汇总工作并交部门经理核对,由部门经理协助公司财务人员在上报的次日做好工资核算。 四、保管应把好原辅材料进出关,对材料入库要进行严格检查(质量、数量、价格等)。检查合格方可办理入库手续,对达不到要求的原辅材料可拒收。保管对入库单的填写要清楚,要根据原始凭证填清购货时间、品种、单价、金额。保管对材料的出库要清楚,必须有领料人签字并注明用途。保管要按进货时序逐笔登记仓库材料的增、减变化情况和库存数。 五、公司财务管理人员与保管员必须在每月25日对仓库物资进行及时盘点,盘存表要按时上交财务部门(不得涂改),丢失仓库物资照价赔偿。 六、出纳要严格审查各种外来原始凭证,对外来原始凭证要有经办人签字,并注明用途,证明人签字,经理审批,方能支付。 七、

电脑营业部财会管理办法,标签:幼儿园规章制度,公司规章制度范本,http://www.51jxk.com
文 章
www.51jxk.com   一、由出纳员管理票据,不得出现开假发票,撕毁发票的行为,违者按有关规定处罚。
  二、现金收入应由二人经手,一人收款出据,计件人记帐。并由出据人填写好现金收入日记码单,月底现金收入会同记码单一并报公司财务部。如发现漏报者,以贪污论处。
  三、所有工作人员要在每月25日前做好自己营业收入的收换单和汇总工作并交部门经理核对,由部门经理协助公司财务人员在上报的次日做好工资核算。
  四、保管应把好原辅材料进出关,对材料入库要进行严格检查(质量、数量、价格等)。检查合格方可办理入库手续,对达不到要求的原辅材料可拒收。保管对入库单的填写要清楚,要根据原始凭证填清购货时间、品种、单价、金额。保管对材料的出库要清楚,必须有领料人签字并注明用途。保管要按进货时序逐笔登记仓库材料的增、减变化情况和库存数。
  五、公司财务管理人员与保管员必须在每月25日对仓库物资进行及时盘点,盘存表要按时上交财务部门(不得涂改),丢失仓库物资照价赔偿。
  六、出纳要严格审查各种外来原始凭证,对外来原始凭证要有经办人签字,并注明用途,证明人签字,经理审批,方能支付。
  七、出纳要做现金帐,清收外欠款,对当天发生的往来必须当日逐笔登记,不能坐支和挪用现金,违者以贪污论处。
  八、出纳员、记帐员要积极配合电脑印刷部、保管员抓好财务工作,月底以书面形式向经理提交各方面的财务收支情况,按时向会计提供财务资料。文 章
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