概要： 14、合同承办人应将合同的副本收付款物的依据。•份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门 二、合同履约管理 1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。 2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。 3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。 4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。 5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。 对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。 我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一井收存。

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14、合同承办人应将合同的副本收付款物的依据。•份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门
二、合同履约管理
1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。
2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。
3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。
我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一井收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。
6、信用(合同)管理员负责监督检查合同履行情况订与履行情况台帐。按时间顺序及时建立合同签
三、合同的变更和解除
l、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核快与对方签订变更或解除协议。批准后
2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用(合同)管理机构报告。
5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
客户授信与年审评价制度
，、信用(合同)管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣，
2、信用(合同)管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3、信用(合同)管珲机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格：受理客户信用申请：采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户。
4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的午审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。
i、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。 6、各业务人员应及时收集客户信息井向信用(合同)管理机构反馈；信用(合同)管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。
客户信用档案建立与管理制度
1、建立完整的合同档案．档案资料包括以下内容：
● 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；
， 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；
● 对方当事人履约能力证明资料复印件；
● 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
● 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件：
● 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件：
● 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；
● 登记、鉴证、公证等文书资料：合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议：
● 标的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、公司所有合同都必须按部门编号。信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐．
3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内将合同档案资料移交信用(合同)管理员。
信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用(合同)管理机构。
各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用(合同)管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。
5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。
6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事入的责任，
7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
8、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
应收账款与商账追收管理制度
1、建立应收账款帐目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。
2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。
3、对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。
4、制订商账(逾期应收账款)追收办法，培训催收、追收人员。
5、设计商胀追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。商账追收程序一般应包括下列步骤：
步骤 阶 段 时间段 联系方法 催账形式
l 提醒客户 逾期第一天 传真 礼貌提示
2 提醒客户 以后第4天 传真 再度提示
3 了解问题 以后第4天 电话 了解客户发生了什么问题
4 第一次正式催账 以后第4天 传真 显示证据
，‘
0
严肃通知
以后第4天
传真
严肃通知
6 第二次正式催账 以后第4天 传真 显示证据
7 压迫客户式谈话 与6同一天 通话／拜访 表达不满
8 第一次经理对话 以后第3天 电话 催账级别升高
9 第二次经理对话 以后第3天 电话 最后一次谈话
10 最后通知 以后第3天 挂号信 最后通牒
ll 送专业追账公司 一周以后 委托追账 与追账代理签约
12 提出法律诉讼 半年以后 委托律师 法律行动
失信违法行为责任追究制度 1、对方发生失信违法行为 t 取消赊销条件；● 停止供货；● 取消供货资格；每 诉诸法律。可酌情采取下列措施 2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：表现形式： t 个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物晕 产品合格率未达标：● 拖欠负款；● 其他。纠正措施：及时书面告知对方，说明原由职务、开除直至依法追究其法律责任。
3、合同纠纷处理
， 发生合同纠纷，合同承办部门通报信用(合同)管理机构，提供材料。依法赔偿对方损失：撒消过错当事人的人员应立即报告分管领导或法定代表人
● 为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
t 合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司信用(合同)管理机构参加仲裁或诉讼。
t 发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。

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